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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 451.00 | 1 912.00 | 2 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 954.00 | 26 277.00 | 676.00 | 26 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 3 283.00 | 4 017.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 129.00 | 30 011.00 | 20 118.00 | 50 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 717.00 | 56 302.00 | 1 152 414.00 | 1 208 717.00 |
BZ Autres créances | 400 126.00 | | 400 126.00 | 400 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 875.00 | | 251 875.00 | 251 875.00 |
CF Disponibilités | 854 704.00 | | 854 704.00 | 854 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 715 422.00 | 56 302.00 | 2 659 119.00 | 2 715 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 550.00 | 86 313.00 | 2 679 237.00 | 2 765 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 165.00 | 135 295.00 | | 225 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 202 409.00 | 337 314.00 | | 2 202 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 644.00 | -1 145 279.00 | | -1 444 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 096.00 | -299 365.00 | | -1 080 096.00 |
DL TOTAL (I) | -97 166.00 | -972 035.00 | | -97 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 447.00 | | | 401 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 192.00 | 312 192.00 | | 40 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 942.00 | 1 468 593.00 | | 1 517 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 994.00 | 233 089.00 | | 199 994.00 |
EA Autres dettes | 63 275.00 | 96 749.00 | | 63 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 553.00 | 528 673.00 | | 553 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 403.00 | 2 639 642.00 | | 2 776 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 237.00 | 1 667 607.00 | | 2 679 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 499 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 356 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 855 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 876 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 423 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 327.00 | |
GE Autres charges | | | 29 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 1 564.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020.00 | 618.00 | | 8 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 368.00 | 946.00 | | -7 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 968.00 | | | -61 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 387.00 | 6 659 758.00 | | 7 879 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 484.00 | 6 959 123.00 | | 8 959 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 096.00 | -299 365.00 | | -1 080 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 520.00 | 2 174.00 | 683.00 | 28 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 652.00 | 1 076.00 | | 25 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 1 099.00 | 683.00 | 2 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 942.00 | 1 517 942.00 | | 1 517 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 461.00 | 303 461.00 | | 303 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 553.00 | 553 553.00 | | 553 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 717.00 | | | 1 208 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 320 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 400 126.00 | | | 400 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 355.00 | 1 608 843.00 | 13 512.00 | 1 622 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 403.00 | 2 376 403.00 | 320 000.00 | 2 776 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |