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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 121.00 | 2 875.00 | 5 246.00 | 8 121.00 |
AH Fonds commercial | 711 278.00 | | 711 278.00 | 711 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 809.00 | 2 194.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 6 304.00 | 1 533.00 | 7 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 807.00 | 209 888.00 | 3 349 919.00 | 3 559 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 300.00 | 242 652.00 | 682 649.00 | 925 300.00 |
BZ Autres créances | 2 377 076.00 | 1 262 883.00 | 1 114 193.00 | 2 377 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 302.00 | 1 505 535.00 | 1 856 767.00 | 3 362 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 109.00 | 1 715 423.00 | 5 206 686.00 | 6 922 109.00 |
CU Autres participations | 2 788 300.00 | 199 900.00 | 2 588 400.00 | 2 788 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 1 336 341.00 | | | 1 336 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 935.00 | | | -104 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 833.00 | | | 1 529 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 720.00 | | | 1 414 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 579.00 | | | 946 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 193.00 | | | 255 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 928.00 | | | 625 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 334 433.00 | | | 334 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 853.00 | | | 3 676 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 686.00 | | | 5 206 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 781.00 | | | 2 541 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 156.00 | | 1 282 156.00 | 1 282 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 156.00 | | 1 282 156.00 | 1 282 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 625.00 | | | -132 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 745.00 | | | -4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 871.00 | | | 1 352 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 806.00 | | | 1 457 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 935.00 | | | -104 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 372.00 | | 10 435.00 | 3 549 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 538.00 | | 5 861.00 | 713 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | 4 573.00 | 6 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 568.00 | | | 2 829 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610.00 | 2 378.00 | | 7 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 738.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 1 640.00 | | 5 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 652.00 | | | 242 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 142 187.00 | 120 697.00 | | 1 142 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 738.00 | 120 697.00 | | 1 584 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 738.00 | 120 697.00 | | 1 584 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 193.00 | 255 193.00 | | 255 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 433.00 | 334 433.00 | | 334 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
UX Autres créances clients | 634 461.00 | | | 634 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479 530.00 | | | 479 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 839.00 | | | 290 839.00 |
VB T. V. A. | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 481.00 | | | 1 488 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 752.00 | 277 681.00 | 1 135 071.00 | 1 412 752.00 |
VI Groupe et associés | 946 579.00 | 946 579.00 | | 946 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 918.00 | | | 249 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 821.00 | 3 316 354.00 | 40 468.00 | 3 356 821.00 |
VW T.V.A. | 365 141.00 | 365 141.00 | | 365 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 853.00 | 2 541 781.00 | 1 135 071.00 | 3 676 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 336.00 | | | 385 336.00 |
ST Autres comptes | 94 283.00 | | | 94 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 048.00 | | | 499 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 231.00 | | | 639 231.00 |