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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 592.00 | 139 325.00 | 2 266.00 | 141 592.00 |
AH Fonds commercial | 108 746.00 | | 108 746.00 | 108 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 126.00 | 53 761.00 | 13 365.00 | 67 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 754.00 | 41 300.00 | 104 453.00 | 145 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 734.00 | 234 387.00 | 239 346.00 | 473 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 902.00 | 2 600.00 | 331 302.00 | 333 902.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
CF Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 407.00 | 2 600.00 | 454 807.00 | 457 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 141.00 | 236 987.00 | 694 153.00 | 931 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 292 600.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 3.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 803.00 | 27 511.00 | | 14 803.00 |
DL TOTAL (I) | 356 918.00 | 342 115.00 | | 356 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 296.00 | 6 312.00 | | 72 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 424.00 | 138 765.00 | | 128 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 980.00 | 2 993.00 | | 21 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 324.00 | 88 103.00 | | 110 324.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | 5 243.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 235.00 | 241 418.00 | | 337 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 153.00 | 583 533.00 | | 694 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 514 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 894.00 | 287.00 | | 8 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 317.00 | -287.00 | | 13 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 8 113.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 057.00 | 520 116.00 | | 557 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 254.00 | 492 605.00 | | 542 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 803.00 | 27 511.00 | | 14 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 032.00 | | | 411 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 178.00 | | | 153 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 838.00 | 16 568.00 | 18.00 | 217 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 717.00 | 3 609.00 | | 135 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 121.00 | 12 960.00 | 18.00 | 82 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 084.00 | 4 210.00 | | 131 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 333 902.00 | | | 333 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 297.00 | 24 111.00 | 48 185.00 | 72 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 990.00 | | | -65 990.00 |
VP Divers | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 519.00 | 348 004.00 | 10 515.00 | 358 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 235.00 | 162 176.00 | 48 185.00 | 337 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |