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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 681.00 | 25 306.00 | 232 375.00 | 257 681.00 |
AP Constructions | 2 713 621.00 | 482 994.00 | 2 230 628.00 | 2 713 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 294.00 | 168 155.00 | 49 139.00 | 217 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 465 809.00 | 678 855.00 | 2 786 954.00 | 3 465 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 401.00 | | 304 401.00 | 304 401.00 |
BZ Autres créances | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 727 380.00 | | 727 380.00 | 727 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 585.00 | | 1 252 585.00 | 1 252 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 394.00 | 678 855.00 | 4 039 539.00 | 4 718 394.00 |
CU Autres participations | 274 813.00 | | 274 813.00 | 274 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 476 986.00 | 476 986.00 | | 476 986.00 |
DH Report à nouveau | 722 872.00 | 578 448.00 | | 722 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 017.00 | 144 425.00 | | 338 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 476.00 | 1 459 459.00 | | 1 797 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 824.00 | 962 058.00 | | 1 898 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 785.00 | 127 358.00 | | 172 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 133 349.00 | | 16 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 402.00 | 114 503.00 | | 154 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 064.00 | 1 337 268.00 | | 2 242 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 539.00 | 2 796 726.00 | | 4 039 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 871.00 | | 826 871.00 | 826 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 871.00 | | 826 871.00 | 826 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 933.00 | 41 383.00 | | 79 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 497.00 | 768 937.00 | | 1 077 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 480.00 | 624 512.00 | | 739 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 017.00 | 144 425.00 | | 338 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 650.00 | | 2 359 735.00 | 2 342 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 576.00 | 3 465 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236 576.00 | 3 190 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 467.00 | | 2 359 105.00 | 2 068 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 183.00 | | 630.00 | 274 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 498.00 | 130 357.00 | | 548 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 498.00 | 130 357.00 | | 548 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
UX Autres créances clients | 304 401.00 | 304 401.00 | | 304 401.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 824.00 | 238 188.00 | 1 000 000.00 | 1 898 824.00 |
VI Groupe et associés | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 199.00 | | | 876 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 095.00 | | | 239 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 205.00 | 525 205.00 | | 525 205.00 |
VW T.V.A. | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 064.00 | 558 928.00 | 1 022 500.00 | 2 242 064.00 |