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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 764.00 | 57 442.00 | 7 322.00 | 64 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 074.00 | 61 772.00 | 48 302.00 | 110 074.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 951.00 | 61 772.00 | 61 178.00 | 122 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
DH Report à nouveau | 17 387.00 | 8 232.00 | | 17 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 037.00 | 9 155.00 | | -4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 26 136.00 | 30 173.00 | | 26 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251.00 | 3 796.00 | | 8 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 164.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 17 210.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 201.00 | 14 434.00 | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 042.00 | 35 603.00 | | 35 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 178.00 | 65 777.00 | | 61 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 829.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | 829.00 | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 296.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 296.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | -1 468.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 564.00 | 132 322.00 | | 93 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 602.00 | 123 167.00 | | 97 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 037.00 | 9 155.00 | | -4 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 997.00 | 1 922.00 | 148.00 | 59 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 997.00 | 1 922.00 | 148.00 | 59 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125.00 | 8 025.00 | 100.00 | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |