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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 769.00 | 295 780.00 | 74 989.00 | 370 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 994.00 | 308 005.00 | 74 989.00 | 382 994.00 |
060 Stock marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
072 Créances – Autres | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 123 817.00 | | 123 817.00 | 123 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 070.00 | | 280 070.00 | 280 070.00 |
110 Total général Actif | 663 064.00 | 308 005.00 | 355 059.00 | 663 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 225.00 | | | 211 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 167.00 | | | 219 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
242 Autres charges externes. | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
252 Charges sociales | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 877.00 | | | 39 877.00 |