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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 696.00 | 11 932.00 | 13 764.00 | 25 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 908.00 | 32 557.00 | 21 351.00 | 53 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 142 513.00 | | 142 513.00 | 142 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 683.00 | | 273 683.00 | 273 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 591.00 | 32 557.00 | 295 034.00 | 327 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 36 280.00 | 23 642.00 | | 36 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 548.00 | 49 781.00 | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 41 937.00 | 73 533.00 | | 41 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 778.00 | 167 396.00 | | 157 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 197.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145.00 | 134 417.00 | | 46 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 139.00 | 94 331.00 | | 49 139.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 096.00 | 396 356.00 | | 253 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 034.00 | 469 889.00 | | 295 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 465.00 | 232 356.00 | | 153 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 534.00 | | 588 534.00 | 588 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 534.00 | | 588 534.00 | 588 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 45.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 45.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -45.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 15 085.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 192.00 | 541 836.00 | | 595 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 644.00 | 492 055.00 | | 589 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 548.00 | 49 781.00 | | 5 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 306.00 | | 3 602.00 | 50 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 719.00 | | 3 602.00 | 42 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 758.00 | 3 799.00 | | 28 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 758.00 | 3 799.00 | | 28 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 750.00 | 44 118.00 | 99 632.00 | 143 750.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
VW T.V.A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 096.00 | 153 465.00 | 99 632.00 | 253 096.00 |