| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 614.00 | 27 564.00 | 50.00 | 27 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 17 254.00 | 15 173.00 | 32 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 617.00 | 45 118.00 | 21 499.00 | 66 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CF Disponibilités | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 089.00 | | 121 089.00 | 121 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 707.00 | 45 118.00 | 142 588.00 | 187 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 46 513.00 | | |
DG Autres réserves | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278.00 | 10 523.00 | | 8 278.00 |
DL TOTAL (I) | 73 565.00 | 65 287.00 | | 73 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 40.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 4 474.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 933.00 | 21 494.00 | | 28 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | 16 633.00 | | 20 173.00 |
EA Autres dettes | 8 402.00 | 17 488.00 | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 023.00 | 60 129.00 | | 69 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 588.00 | 125 416.00 | | 142 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 347.00 | 60 129.00 | | 60 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 054.00 | | 12 563.00 | 54 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 478.00 | | 12 563.00 | 47 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 289.00 | 829.00 | | 44 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 106.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 723.00 | | 44 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VB T. V. A. | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 2 823.00 | 8 677.00 | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 057.00 | 27 407.00 | 1 650.00 | 29 057.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 023.00 | 60 347.00 | 8 677.00 | 69 023.00 |