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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289 392.00 | | 2 289 392.00 | 2 289 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 682 407.00 | 12 484 192.00 | 15 198 215.00 | 27 682 407.00 |
BZ Autres créances | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 762 063.00 | 12 484 192.00 | 15 277 871.00 | 27 762 063.00 |
CU Autres participations | 25 393 015.00 | 12 484 192.00 | 12 908 823.00 | 25 393 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550 000.00 | 10 550 000.00 | | 10 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 400.00 | 1 018 400.00 | | 1 018 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 491.00 | 5 728 969.00 | | -2 334 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 500 734.00 | -8 063 460.00 | | -4 500 734.00 |
DK Provisions réglementées | 758 023.00 | 758 023.00 | | 758 023.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 198.00 | 11 046 932.00 | | 6 546 198.00 |
DP Provisions pour risques | 4 148 881.00 | 3 059 451.00 | | 4 148 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 148 881.00 | 3 059 451.00 | | 4 148 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 559.00 | 6 250 908.00 | | 4 560 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 5 080.00 | | 20 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206.00 | 2 814.00 | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 21 000.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 792.00 | 6 279 802.00 | | 4 582 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 277 871.00 | 20 386 185.00 | | 15 277 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 500 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 698.00 | | | 2 127 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 432.00 | 8 063 460.00 | | 6 628 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 500 734.00 | -8 063 460.00 | | -4 500 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 682 407.00 | | | 27 682 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 682 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 682 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 682 407.00 | | | 27 682 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758 023.00 | | | 758 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 059 451.00 | 1 212 430.00 | 123 000.00 | 3 059 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817 474.00 | 1 212 430.00 | 123 000.00 | 3 817 474.00 |
UG ‐ Financières | | 1 212 430.00 | 123 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 560 559.00 | 10 559.00 | | 4 560 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289 392.00 | | 2 289 392.00 | 2 289 392.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 792.00 | 79 400.00 | 2 289 392.00 | 2 368 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 792.00 | 32 792.00 | | 4 582 792.00 |