| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 223.00 | | 1 589 223.00 | 1 589 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 343.00 | 42 066.00 | 27 277.00 | 69 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 995.00 | 39 803.00 | 16 192.00 | 55 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 579.00 | 101 686.00 | 1 788 893.00 | 1 890 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 613.00 | | 1 530 613.00 | 1 530 613.00 |
BZ Autres créances | 147 234.00 | | 147 234.00 | 147 234.00 |
CF Disponibilités | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 955.00 | | 1 762 955.00 | 1 762 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 534.00 | 101 686.00 | 3 551 848.00 | 3 653 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
DG Autres réserves | 1 251 120.00 | 1 172 533.00 | | 1 251 120.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 234.00 | 78 587.00 | | 50 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 325.00 | 1 506 091.00 | | 1 556 325.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 24 890.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 655.00 | 866 277.00 | | 919 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 546.00 | 703 855.00 | | 584 546.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 487.00 | 495 965.00 | | 291 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 559.00 | 2 165 737.00 | | 1 934 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 848.00 | 3 671 828.00 | | 3 551 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 559.00 | 2 165 737.00 | | 1 934 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
FG Production vendue services | 7 459 089.00 | | 7 459 089.00 | 7 459 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 535 703.00 | | 7 535 703.00 | 7 535 703.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 964.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 891.00 | 2 491.00 | | 13 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 891.00 | 3 324.00 | | 13 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | 10 930.00 | | 6 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 10 930.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 673.00 | -7 606.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 571 321.00 | 6 334 309.00 | | 7 571 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 087.00 | 6 255 722.00 | | 7 521 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 234.00 | 78 589.00 | | 50 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 742.00 | | 25 403.00 | 1 888 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 564.00 | 1 890 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 564.00 | 125 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 041.00 | | | 1 609 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 500.00 | | 25 403.00 | 123 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 108.00 | 16 141.00 | 23 564.00 | 109 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 290.00 | 16 141.00 | 23 564.00 | 89 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 655.00 | 919 655.00 | | 919 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 487.00 | 291 487.00 | | 291 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 613.00 | | | 1 530 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 346.00 | 135 346.00 | | 135 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 740.00 | 1 835 740.00 | | 1 835 740.00 |
VW T.V.A. | 411 074.00 | 411 074.00 | | 411 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 559.00 | 1 934 559.00 | | 1 934 559.00 |