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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 171.00 | 15 547.00 | 624.00 | 16 171.00 |
040 Immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 276.00 | 19 247.00 | 7 029.00 | 26 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
088 Caisse | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 352.00 | | 122 352.00 | 122 352.00 |
110 Total général Actif | 148 628.00 | 19 247.00 | 129 381.00 | 148 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 357.00 | 103 790.00 | | 46 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | -799.00 | 13 303.00 | | -799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 557.00 | 120 093.00 | | 51 557.00 |
242 Autres charges externes. | 32 310.00 | 80 659.00 | | 32 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 4 272.00 | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 565.00 | 18 153.00 | | 14 565.00 |
252 Charges sociales | 6 150.00 | 18 111.00 | | 6 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | 1 850.00 | | 666.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 745.00 | 123 045.00 | | 55 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 188.00 | -2 952.00 | | -4 188.00 |
280 Produits financiers | 1 204.00 | 1 300.00 | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 465.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 984.00 | -2 117.00 | | -2 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |