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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 675.00 | 134 725.00 | 29 950.00 | 164 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 812.00 | 153 962.00 | 1 520 851.00 | 1 674 812.00 |
BT Marchandises | 142 449.00 | 141.00 | 142 307.00 | 142 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 034.00 | 141.00 | 393 893.00 | 394 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 846.00 | 154 103.00 | 1 914 743.00 | 2 068 846.00 |
CU Autres participations | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 290.00 | 1 615 954.00 | | 1 581 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 758.00 | 95 336.00 | | 127 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 047.00 | 1 755 290.00 | | 1 753 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 022.00 | 18 948.00 | | 11 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 433.00 | 23 758.00 | | 30 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | 68 252.00 | | 59 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 137.00 | 33 247.00 | | 37 137.00 |
EA Autres dettes | 23 764.00 | 2 886.00 | | 23 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 696.00 | 147 092.00 | | 161 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 743.00 | 1 902 382.00 | | 1 914 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 946.00 | 136 076.00 | | 155 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 599.00 | | | 1 787 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 787.00 | 1 674 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 987.00 | 183 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 898.00 | | | 295 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 535.00 | 9 414.00 | 153 962.00 | 256 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 535.00 | 9 414.00 | 153 962.00 | 256 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141.00 | 137.00 | 137.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 137.00 | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 137.00 | 137.00 | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 022.00 | 5 272.00 | 5 750.00 | 11 022.00 |
VI Groupe et associés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 891.00 | 32 315.00 | 576.00 | 32 891.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 696.00 | 155 946.00 | 5 750.00 | 161 696.00 |