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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 979.00 | 58 346.00 | 67 633.00 | 125 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 915.00 | 64 282.00 | 67 633.00 | 131 915.00 |
BT Marchandises | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 973.00 | | 199 973.00 | 199 973.00 |
CF Disponibilités | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 467.00 | | 371 467.00 | 371 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 383.00 | 64 282.00 | 439 101.00 | 503 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 084.00 | 95 719.00 | | 126 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869.00 | 30 365.00 | | 30 869.00 |
DL TOTAL (I) | 211 953.00 | 181 084.00 | | 211 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 593.00 | 11 193.00 | | 14 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 70 224.00 | | 121 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 091.00 | 49 039.00 | | 63 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 147.00 | 130 455.00 | | 227 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 101.00 | 311 540.00 | | 439 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 549.00 | 130 455.00 | | 209 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 746.00 | | 153 176.00 | 83 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 007.00 | 131 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 007.00 | 125 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 810.00 | | 153 176.00 | 77 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 805.00 | 14 004.00 | 19 527.00 | 69 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 869.00 | 14 004.00 | 19 527.00 | 63 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UX Autres créances clients | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 531.00 | 9 933.00 | 17 598.00 | 27 531.00 |
VI Groupe et associés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
VW T.V.A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 147.00 | 209 549.00 | 17 598.00 | 227 147.00 |