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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 164 097.00 | | 1 164 097.00 | 1 164 097.00 |
CF Disponibilités | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 053.00 | | 1 188 053.00 | 1 188 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 053.00 | | 1 188 053.00 | 1 188 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 425.00 | 16 515.00 | | 508 425.00 |
DL TOTAL (I) | 510 025.00 | 18 115.00 | | 510 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 65 980.00 | | 56 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 519.00 | 7 686.00 | | 5 519.00 |
EA Autres dettes | 615 538.00 | 1 104 964.00 | | 615 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 028.00 | 1 178 630.00 | | 678 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 053.00 | 1 196 745.00 | | 1 188 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 028.00 | 1 178 630.00 | | 678 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
FM Production stockée | | | -286 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -196 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -304 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 276.00 | 216 891.00 | | 203 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -305 149.00 | 200 376.00 | | -305 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 425.00 | 16 515.00 | | 508 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 538.00 | 615 538.00 | | 615 538.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 752.00 | 1 136 752.00 | | 1 136 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 097.00 | 1 164 097.00 | | 1 164 097.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 028.00 | 678 028.00 | | 678 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -34 296.00 | -106 430.00 | | -34 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 296 580.00 | | |
ST Autres comptes | 23 383.00 | 106 279.00 | | 23 383.00 |
YT Sous‐traitance | -219 813.00 | 6 689.00 | | -219 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -33 284.00 | -106 430.00 | | -33 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -196 431.00 | 411 748.00 | | -196 431.00 |