| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 634.00 | 53 756.00 | 6 878.00 | 60 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 950.00 | 30 000.00 | 111 950.00 | 141 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 584.00 | 83 756.00 | 118 828.00 | 202 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 956.00 | | 124 956.00 | 124 956.00 |
BZ Autres créances | 792 456.00 | | 792 456.00 | 792 456.00 |
CF Disponibilités | 294 631.00 | | 294 631.00 | 294 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 667.00 | | 1 213 667.00 | 1 213 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 251.00 | 83 756.00 | 1 332 495.00 | 1 416 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
DG Autres réserves | 295 954.00 | | | 295 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 030.00 | | | 1 204 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
EA Autres dettes | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 495.00 | | | 1 332 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 464.00 | | | 123 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 020.00 | | 286 020.00 | 286 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 020.00 | | 286 020.00 | 286 020.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 674.00 | | | 286 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 974.00 | | | 294 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 661.00 | 7 095.00 | | 76 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 661.00 | 7 095.00 | | 46 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 531.00 | 918 531.00 | | 918 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 531.00 | 918 531.00 | | 918 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 464.00 | 128 464.00 | | 128 464.00 |