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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 3 591.00 | 623.00 | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 175 835.00 | | 175 835.00 | 175 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 283.00 | 20 471.00 | 20 812.00 | 41 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 982.00 | 51 228.00 | 15 754.00 | 66 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 428.00 | 75 290.00 | 213 137.00 | 288 428.00 |
BT Marchandises | 399 790.00 | | 399 790.00 | 399 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 774.00 | | 120 774.00 | 120 774.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 505.00 | | 617 505.00 | 617 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 933.00 | 75 290.00 | 830 642.00 | 905 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 750.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 118 873.00 | 112 361.00 | | 118 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 730.00 | 74 333.00 | | 92 730.00 |
DL TOTAL (I) | 651 604.00 | 587 445.00 | | 651 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 760.00 | 18 047.00 | | 28 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 764.00 | 111 009.00 | | 119 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 29 338.00 | | 30 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 038.00 | 158 394.00 | | 179 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 642.00 | 745 840.00 | | 830 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 729.00 | 149 680.00 | | 164 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 289.00 | | 1 203 289.00 | 1 203 289.00 |
FD Production vendue biens | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 842.00 | | 1 205 842.00 | 1 205 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 955.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 057.00 | 19 886.00 | | 29 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 469.00 | 1 105 528.00 | | 1 210 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 738.00 | 1 031 195.00 | | 1 117 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 730.00 | 74 333.00 | | 92 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 975.00 | | 22 002.00 | 273 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 548.00 | 288 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 108 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 815.00 | | 22 000.00 | 93 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 2.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 883.00 | 12 956.00 | 7 548.00 | 69 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 562.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 854.00 | 12 393.00 | 7 548.00 | 66 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 464.00 | 11 271.00 | 10 193.00 | 21 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 214.00 | 167 021.00 | 10 193.00 | 177 214.00 |