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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 201.00 | 20 196.00 | 5.00 | 20 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 308.00 | 52 660.00 | 10 648.00 | 63 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 819.00 | 72 857.00 | 12 962.00 | 85 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BN En cours de production de biens | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 980.00 | 109 837.00 | 422 143.00 | 531 980.00 |
BZ Autres créances | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 457.00 | 109 837.00 | 741 619.00 | 851 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 276.00 | 182 694.00 | 754 582.00 | 937 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 230 356.00 | | | 230 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 286 945.00 | | | 286 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 532.00 | | | 146 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 637.00 | | | 467 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 582.00 | | | 754 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 759.00 | | | 294 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 892.00 | | 8 258.00 | 78 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 85 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 83 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 582.00 | | 8 258.00 | 76 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 381.00 | 5 514.00 | 39.00 | 67 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 381.00 | 5 514.00 | 39.00 | 67 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 039.00 | 3 072.00 | 11 274.00 | 118 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 039.00 | 3 072.00 | 11 274.00 | 118 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 039.00 | 3 072.00 | 11 274.00 | 118 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | 11 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 401 827.00 | 401 827.00 | | 401 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VI Groupe et associés | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 694.00 | 582 384.00 | 2 310.00 | 584 694.00 |
VW T.V.A. | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 108.00 | 294 759.00 | 65 348.00 | 360 108.00 |