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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 783.00 | -10 783.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 823.00 | 85 089.00 | 33 733.00 | 118 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 598.00 | 79 524.00 | 37 074.00 | 116 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 204.00 | 175 396.00 | 70 807.00 | 246 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 456.00 | 59 751.00 | 35 705.00 | 95 456.00 |
BZ Autres créances | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 060.00 | | 102 060.00 | 102 060.00 |
CF Disponibilités | 570 153.00 | | 570 153.00 | 570 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 047.00 | 59 751.00 | 746 297.00 | 806 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 251.00 | 235 147.00 | 817 104.00 | 1 052 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 426 593.00 | 381 070.00 | | 426 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 357.00 | 55 523.00 | | 50 357.00 |
DL TOTAL (I) | 509 950.00 | 469 593.00 | | 509 950.00 |
DP Provisions pour risques | 84 380.00 | 45 500.00 | | 84 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 380.00 | 45 500.00 | | 84 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 132.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 554.00 | 115 725.00 | | 118 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 89 042.00 | | 50 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 601.00 | 73 451.00 | | 53 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 774.00 | 278 350.00 | | 222 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 104.00 | 793 443.00 | | 817 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 385.00 | | 21 819.00 | 224 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 602.00 | | 21 819.00 | 213 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 608.00 | 16 789.00 | | 158 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 825.00 | 16 789.00 | | 147 825.00 |