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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 14 068.00 | 6 328.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 773.00 | 21 794.00 | 2 979.00 | 24 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 052.00 | 48 745.00 | 9 307.00 | 58 052.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BZ Autres créances | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CF Disponibilités | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 465.00 | 48 745.00 | 69 720.00 | 118 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 382.00 | 160 055.00 | | 104 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 994.00 | -55 674.00 | | -82 994.00 |
DL TOTAL (I) | 30 188.00 | 113 182.00 | | 30 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 5 083.00 | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 320.00 | 37 612.00 | | 30 320.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 3 558.00 | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 532.00 | 72 377.00 | | 39 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 720.00 | 185 559.00 | | 69 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 297.00 | 321 950.00 | | 145 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 290.00 | 377 623.00 | | 228 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 994.00 | -55 674.00 | | -82 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -82 994.00 | | | -82 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 58 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |