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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 330.00 | 17 758.00 | 1 572.00 | 19 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 979.00 | 77 358.00 | 20 621.00 | 97 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 187.00 | 99 431.00 | 132 757.00 | 232 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BN En cours de production de biens | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 486.00 | 2 361.00 | 36 125.00 | 38 486.00 |
BZ Autres créances | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CF Disponibilités | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 491.00 | 2 361.00 | 149 130.00 | 151 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 679.00 | 101 792.00 | 281 887.00 | 383 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 487.00 | 150 150.00 | | 138 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 326.00 | 15 338.00 | | -2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 152 661.00 | 181 987.00 | | 152 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320.00 | 10 442.00 | | 14 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 787.00 | 38 132.00 | | 38 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 012.00 | 61 391.00 | | 48 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 556.00 | 29 113.00 | | 26 556.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 226.00 | 142 618.00 | | 129 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 887.00 | 324 605.00 | | 281 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 483.00 | | 652 483.00 | 652 483.00 |
FM Production stockée | | | -735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 056.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 10 160.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -2 660.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 910.00 | 644 239.00 | | 653 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 235.00 | 628 900.00 | | 656 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 326.00 | 15 338.00 | | -2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 514.00 | | 15 674.00 | 216 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 795.00 | | 15 514.00 | 101 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 160.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 627.00 | 11 804.00 | | 87 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 238.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 550.00 | 11 566.00 | | 83 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 320.00 | 6 381.00 | 7 940.00 | 14 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 170.00 | 60 610.00 | 1 560.00 | 62 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 226.00 | 121 287.00 | 7 940.00 | 129 226.00 |