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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 660.00 | | 293 660.00 | 293 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 830.00 | | 504 830.00 | 504 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 171 210.00 | | 171 210.00 | 171 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 241.00 | | 369 241.00 | 369 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 071.00 | | 874 071.00 | 874 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 659.00 | | | 293 659.00 |
CU Autres participations | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 756.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 088.00 | 519 087.00 | | 528 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 828.00 | 19 244.00 | | 154 828.00 |
DL TOTAL (I) | 792 915.00 | 648 088.00 | | 792 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 2 860.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 711.00 | 55 510.00 | | 80 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 155.00 | 114 575.00 | | 81 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 071.00 | 762 663.00 | | 874 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 114 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 367.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 316.00 | | 12 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 469.00 | 307 853.00 | | 453 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 641.00 | 288 608.00 | | 298 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 828.00 | 19 244.00 | | 154 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 866.00 | | 52 963.00 | 451 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 866.00 | | 52 963.00 | 451 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 660.00 | 293 659.00 | | 293 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 871.00 | 441 690.00 | 181.00 | 441 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |