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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
AP Constructions | 148 603.00 | 26 851.00 | 121 752.00 | 148 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 838.00 | 6 684.00 | 7 154.00 | 13 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 069.00 | 104 743.00 | 67 326.00 | 172 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 723.00 | 138 278.00 | 318 445.00 | 456 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 411.00 | 5 673.00 | 433 738.00 | 439 411.00 |
BZ Autres créances | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CF Disponibilités | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 046.00 | 5 673.00 | 574 373.00 | 580 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 769.00 | 143 951.00 | 892 818.00 | 1 036 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 519.00 | 201 083.00 | | 221 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 704.00 | 160 435.00 | | 109 704.00 |
DL TOTAL (I) | 342 223.00 | 372 519.00 | | 342 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 223.00 | 293 376.00 | | 288 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 20 397.00 | | 21 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 088.00 | 227 364.00 | | 239 088.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 059.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 595.00 | 542 196.00 | | 550 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 818.00 | 914 714.00 | | 892 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 122.00 | 39 759.00 | 14 603.00 | 113 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 122.00 | 39 759.00 | 14 603.00 | 113 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 741.00 | | | 141 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 089.00 | | | 239 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 491.00 | 484 491.00 | | 484 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 435.00 | 484 491.00 | | 487 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 595.00 | | | 550 595.00 |