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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 143.00 | | 222 143.00 | 222 143.00 |
AP Constructions | 486 981.00 | 247 068.00 | 239 913.00 | 486 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 484.00 | 214 226.00 | 308 257.00 | 522 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 866.00 | 419.00 | 1 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 793.00 | 462 160.00 | 774 633.00 | 1 236 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 114 557.00 | | 114 557.00 | 114 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 808.00 | 462 160.00 | 898 648.00 | 1 360 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
DH Report à nouveau | -44 375.00 | -24 581.00 | | -44 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543.00 | -19 794.00 | | -1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831.00 | 3 374.00 | | 1 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 560.00 | 405 937.00 | | 361 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 812.00 | 527 522.00 | | 532 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 16 638.00 | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038.00 | 1 214.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 816.00 | 951 312.00 | | 896 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 648.00 | 954 685.00 | | 898 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 159.00 | 591 658.00 | | 583 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 4 862.00 | | 2 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 483.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | 129.00 | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | 129.00 | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | 4 105.00 | | -5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 629.00 | 105 459.00 | | 123 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 171.00 | 125 253.00 | | 125 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543.00 | -19 794.00 | | -1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 477.00 | | 4 060.00 | 1 250 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 743.00 | 1 236 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 743.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 143.00 | | | 222 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 591.00 | | 4 060.00 | 1 010 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 707.00 | 70 197.00 | 17 743.00 | 409 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 964.00 | 70 197.00 | | 391 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 560.00 | 47 902.00 | 203 925.00 | 361 560.00 |
VI Groupe et associés | 532 812.00 | 532 812.00 | | 532 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 816.00 | 583 159.00 | 203 925.00 | 896 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | 3 537.00 | | 4 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 2 124.00 | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 10 508.00 | 10 095.00 | | 10 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 266.00 | 3 656.00 | | 4 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 355.00 | 7 193.00 | | 8 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69.00 | | | 69.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 299.00 | 2 420.00 | | 2 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 758.00 | 12 218.00 | | 13 758.00 |