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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 068 003.00 | 9 068 003.00 | | 9 068 003.00 |
AP Constructions | 21 841 452.00 | 10 821 059.00 | 11 020 393.00 | 21 841 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 614.00 | 477 013.00 | 10 601.00 | 487 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 519.00 | 101 034.00 | 74 485.00 | 175 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 572 588.00 | 20 467 109.00 | 11 105 479.00 | 31 572 588.00 |
BZ Autres créances | 6 736 653.00 | | 6 736 653.00 | 6 736 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 739 478.00 | | 6 739 478.00 | 6 739 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 322 817.00 | 20 467 109.00 | 17 855 709.00 | 38 322 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 188 000.00 | 16 188 000.00 | | 16 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
DH Report à nouveau | 534 143.00 | 677 663.00 | | 534 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 653.00 | -143 520.00 | | -1 003 653.00 |
DL TOTAL (I) | 15 821 492.00 | 16 825 145.00 | | 15 821 492.00 |
DP Provisions pour risques | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 955.00 | 2 567 000.00 | | 1 837 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 579.00 | 94 455.00 | | 125 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 104.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
EA Autres dettes | | 88 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 023 465.00 | 2 760 016.00 | | 2 023 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 855 709.00 | 19 585 161.00 | | 17 855 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 465.00 | 2 760 016.00 | | 2 023 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 822.00 | | 1 622 822.00 | 1 622 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 822.00 | | 1 622 822.00 | 1 622 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 311.00 | 1 179.00 | | 152 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 707 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 311.00 | 1 708 179.00 | | 152 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 039.00 | | | 971 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 668 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 129.00 | 668 158.00 | | 1 000 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 819.00 | 1 040 022.00 | | -847 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 133.00 | 2 055 670.00 | | 1 775 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 786.00 | 2 199 190.00 | | 2 778 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 653.00 | -143 520.00 | | -1 003 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 932 318.00 | | 3 294 628.00 | 32 932 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 293 153.00 | 2 361 206.00 | 31 572 588.00 | 2 293 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 153.00 | 2 361 206.00 | 31 572 588.00 | 2 293 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 932 318.00 | | 3 294 628.00 | 32 932 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 356 598.00 | 1 380 833.00 | 1 390 167.00 | 9 356 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 356 598.00 | 1 380 833.00 | 1 390 167.00 | 9 356 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 751.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 119 845.00 | | | 11 119 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 119 845.00 | | | 11 119 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 119 845.00 | 10 751.00 | | 11 119 845.00 |
UG ‐ Financières | | 10 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VC Groupe et associés | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 955.00 | 1 837 955.00 | | 1 837 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659 892.00 | 6 659 892.00 | | 6 659 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739 478.00 | 6 739 478.00 | | 6 739 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 465.00 | 2 023 465.00 | | 2 023 465.00 |