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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 21 175.00 | 3 401.00 | 24 576.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 576.00 | 21 175.00 | 10 401.00 | 31 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
072 Créances – Autres | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
084 Disponibilités | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
110 Total général Actif | 133 205.00 | 21 175.00 | 112 031.00 | 133 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 760.00 | 153 023.00 | | 186 760.00 |
222 Production stockée | -4 827.00 | -1 405.00 | | -4 827.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 183.00 | 151 618.00 | | 182 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 561.00 | 71 587.00 | | 88 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 054.00 | 2 443.00 | | 4 054.00 |
242 Autres charges externes. | 47 800.00 | 47 579.00 | | 47 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 543.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 020.00 | 15 149.00 | | 15 020.00 |
252 Charges sociales | 11 269.00 | 11 162.00 | | 11 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 1 288.00 | | 863.00 |
262 Autres charges | 898.00 | 32.00 | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 423.00 | 149 783.00 | | 169 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 760.00 | 1 835.00 | | 12 760.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 272.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | 4 332.00 | | 578.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 349.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 290.00 | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 194.00 | 5 801.00 | | 11 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |