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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 821.00 | 78.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 256.00 | 14 176.00 | 6 081.00 | 20 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 155.00 | 14 996.00 | 6 159.00 | 21 155.00 |
060 Stock marchandises | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
072 Créances – Autres | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
084 Disponibilités | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 618.00 | | 165 618.00 | 165 618.00 |
110 Total général Actif | 186 773.00 | 14 996.00 | 171 777.00 | 186 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 288.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 158.00 | | | 158.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 896.00 | 286 091.00 | | 286 896.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | 3 649.00 | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 615.00 | 289 740.00 | | 289 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 026.00 | 140 395.00 | | 130 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | -4 659.00 | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 397.00 | 2 262.00 | | 1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 104 459.00 | 93 943.00 | | 104 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 3 451.00 | | 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 250.00 | 37 749.00 | | 44 250.00 |
252 Charges sociales | 13 928.00 | 11 342.00 | | 13 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 802.00 | 4 606.00 | | 3 802.00 |
262 Autres charges | 804.00 | 19.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 464.00 | 289 106.00 | | 299 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 849.00 | 634.00 | | -9 849.00 |
280 Produits financiers | | 113.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 370.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 167.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 639.00 | 429.00 | | 2 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 295.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 550.00 | 2 226.00 | | -12 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |