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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 806.00 | 19 850.00 | 43 957.00 | 63 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 935.00 | 19 850.00 | 1 023 086.00 | 1 042 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 161 274.00 | | 2 161 274.00 | 2 161 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 250.00 | 27 596.00 | 547 654.00 | 575 250.00 |
CF Disponibilités | 1 108 105.00 | | 1 108 105.00 | 1 108 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 844 629.00 | 27 596.00 | 3 817 033.00 | 3 844 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 565.00 | 47 446.00 | 4 840 119.00 | 4 887 565.00 |
CU Autres participations | 973 889.00 | | 973 889.00 | 973 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 2 710 745.00 | 1 335 973.00 | | 2 710 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 345.00 | 1 374 773.00 | | 599 345.00 |
DK Provisions réglementées | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 294.00 | 3 209 949.00 | | 3 809 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 258.00 | 335 706.00 | | 371 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 061.00 | 466 711.00 | | 624 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 8 718.00 | | 7 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 987.00 | 30 862.00 | | 27 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 825.00 | 841 997.00 | | 1 030 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 119.00 | 4 051 946.00 | | 4 840 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 061.00 | 608 097.00 | | 894 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 249.00 | | 159 249.00 | 159 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 249.00 | | 159 249.00 | 159 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 41 093.00 | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 074.00 | 1 571 857.00 | | 773 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 730.00 | 197 084.00 | | 173 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 345.00 | 1 374 773.00 | | 599 345.00 |