| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 622.00 | 70 843.00 | 63 779.00 | 134 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 272 201.00 | 71 397.00 | 30 200 804.00 | 30 272 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 206.00 | | 369 206.00 | 369 206.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CF Disponibilités | 1 084 471.00 | | 1 084 471.00 | 1 084 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 135.00 | | 1 470 135.00 | 1 470 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 742 336.00 | 71 397.00 | 31 670 938.00 | 31 742 336.00 |
CU Autres participations | 30 137 024.00 | | 30 137 024.00 | 30 137 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 459 849.00 | 12 459 849.00 | | 12 459 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577 994.00 | 12 577 994.00 | | 12 577 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245 985.00 | 1 245 985.00 | | 1 245 985.00 |
DG Autres réserves | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 821.00 | 2 059 995.00 | | 1 889 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 738.00 | 94 945.00 | | 607 738.00 |
DK Provisions réglementées | 56 587.00 | 56 192.00 | | 56 587.00 |
DL TOTAL (I) | 28 867 560.00 | 28 524 545.00 | | 28 867 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 115.00 | 12 067.00 | | 4 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 115.00 | 12 067.00 | | 4 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 319.00 | 1 501 078.00 | | 1 502 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 884.00 | 92 482.00 | | 71 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 957.00 | 772 454.00 | | 1 052 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 170 988.00 | 988.00 | | 170 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 264.00 | 2 367 210.00 | | 2 799 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 670 938.00 | 30 903 822.00 | | 31 670 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 264.00 | 2 367 210.00 | | 2 799 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 592 034.00 | 41 250.00 | 3 633 284.00 | 3 592 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 034.00 | 41 250.00 | 3 633 284.00 | 3 592 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 733.00 | |
GE Autres charges | | | 29 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | 5 200.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 5 204.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 298.00 | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 411.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 710.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 4 494.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 564.00 | 2 683 967.00 | | 4 261 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 826.00 | 2 589 023.00 | | 3 653 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 738.00 | 94 945.00 | | 607 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 105 741.00 | | 168 123.00 | 30 105 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 30 137 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 30 272 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 134 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | | 46 275.00 | 89 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015 413.00 | | 121 848.00 | 30 015 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 091.00 | 19 733.00 | 1 427.00 | 53 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 536.00 | 19 733.00 | 1 427.00 | 52 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 192.00 | 395.00 | | 56 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 067.00 | | 7 952.00 | 12 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 259.00 | 395.00 | 7 952.00 | 68 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 369 206.00 | 369 206.00 | | 369 206.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 663.00 | 385 663.00 | | 385 663.00 |