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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AP Constructions | 437 449.00 | 123 597.00 | 313 852.00 | 437 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 589.00 | 78 808.00 | 24 780.00 | 103 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 024.00 | 208 392.00 | 338 632.00 | 547 024.00 |
BT Marchandises | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
CF Disponibilités | 1 197 467.00 | | 1 197 467.00 | 1 197 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 944.00 | | 1 448 944.00 | 1 448 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 969.00 | 208 392.00 | 1 787 576.00 | 1 995 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 612 999.00 | 585 833.00 | | 612 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 400.00 | 27 165.00 | | 43 400.00 |
DL TOTAL (I) | 665 199.00 | 621 799.00 | | 665 199.00 |
DP Provisions pour risques | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | 18 041.00 | | 12 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 286.00 | 521 726.00 | | 562 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 734.00 | 18 860.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 219.00 | 143 801.00 | | 107 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 614.00 | 145 384.00 | | 175 614.00 |
EA Autres dettes | 245 731.00 | 340 717.00 | | 245 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 424.00 | 1 188 528.00 | | 1 108 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 576.00 | 1 824 280.00 | | 1 787 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 581.00 | 32 811.00 | | 175 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 595.00 | 32 811.00 | | 169 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
6T Sur comptes clients | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 286.00 | 562 286.00 | | 562 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 614.00 | 175 614.00 | | 175 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 731.00 | 245 731.00 | | 245 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 690.00 | 1 103 690.00 | | 1 103 690.00 |