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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 044.00 | 18 231.00 | 1 813.00 | 20 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 107.00 | 18 231.00 | 5 876.00 | 24 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 503.00 | | 153 503.00 | 153 503.00 |
BZ Autres créances | 380 781.00 | | 380 781.00 | 380 781.00 |
CF Disponibilités | 445 321.00 | | 445 321.00 | 445 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 041.00 | | 981 041.00 | 981 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 147.00 | 18 231.00 | 986 916.00 | 1 005 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 303 655.00 | 263 955.00 | | 303 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 135.00 | 69 700.00 | | 162 135.00 |
DL TOTAL (I) | 795 790.00 | 663 655.00 | | 795 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568.00 | 20 976.00 | | 3 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 4 000.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 125 160.00 | | 18 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 517.00 | 131 911.00 | | 52 517.00 |
EA Autres dettes | 112 243.00 | 15 136.00 | | 112 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 126.00 | 319 815.00 | | 191 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 916.00 | 983 470.00 | | 986 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 126.00 | 319 815.00 | | 191 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 860.00 | | 25 303.00 | 392 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 056.00 | 24 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 137.00 | 20 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 919.00 | | | 207 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 387.00 | | 23 794.00 | 182 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 1 509.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 000.00 | 14 455.00 | 128 224.00 | 132 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | 14 455.00 | 128 224.00 | 132 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 503.00 | 153 503.00 | | 153 503.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 229.00 | 372 229.00 | | 372 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 719.00 | 535 719.00 | 4 000.00 | 539 719.00 |
VW T.V.A. | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |