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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 053.00 | 88 469.00 | 46 585.00 | 135 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 036.00 | 90 379.00 | 94 657.00 | 185 036.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 020.00 | 14 288.00 | 113 732.00 | 128 020.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 339 559.00 | | 339 559.00 | 339 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 954.00 | 14 288.00 | 510 666.00 | 524 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 990.00 | 104 667.00 | 605 323.00 | 709 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 059.00 | 144 738.00 | | 111 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 067.00 | -7 431.00 | | 52 067.00 |
DL TOTAL (I) | 313 326.00 | 287 507.00 | | 313 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 424.00 | 107 513.00 | | 100 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 185.00 | 19 834.00 | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | 16 993.00 | | 35 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 706.00 | 90 413.00 | | 115 706.00 |
EA Autres dettes | 23 642.00 | 19 641.00 | | 23 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 998.00 | 254 394.00 | | 291 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 323.00 | 541 901.00 | | 605 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 381.00 | | 8 654.00 | 176 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 495.00 | | 8 558.00 | 126 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | | 96.00 | 7 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 376.00 | 12 003.00 | | 78 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 465.00 | 12 003.00 | | 76 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 091.00 | 2 625.00 | 3 428.00 | 15 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 091.00 | 2 625.00 | 3 428.00 | 15 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 091.00 | 2 625.00 | 3 428.00 | 15 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 197.00 | 45 443.00 | 7 754.00 | 53 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 424.00 | 10 710.00 | 89 713.00 | 100 424.00 |
VI Groupe et associés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 468.00 | 185 468.00 | | 185 468.00 |
VW T.V.A. | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 998.00 | 194 530.00 | 97 467.00 | 291 998.00 |