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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 370.00 | 15 317.00 | 55 053.00 | 70 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 965.00 | 84 194.00 | 33 772.00 | 117 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 458.00 | 99 511.00 | 96 947.00 | 196 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 862.00 | | 301 862.00 | 301 862.00 |
BZ Autres créances | 803 594.00 | 270 787.00 | 532 807.00 | 803 594.00 |
CF Disponibilités | 221 658.00 | | 221 658.00 | 221 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 114.00 | 270 787.00 | 1 056 327.00 | 1 327 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 572.00 | 370 298.00 | 1 153 274.00 | 1 523 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DG Autres réserves | 216 202.00 | | | 216 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DL TOTAL (I) | 322 937.00 | | | 322 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 241.00 | | | 375 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 760.00 | | | 439 760.00 |
EA Autres dettes | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 337.00 | | | 830 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 274.00 | | | 1 153 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 337.00 | | | 830 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
FG Production vendue services | 2 292 931.00 | | 2 292 931.00 | 2 292 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 685.00 | | 2 365 685.00 | 2 365 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 515.00 | | | -7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 300.00 | | | 2 524 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 653.00 | | | 2 505 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 846.00 | | 78 753.00 | 194 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 025.00 | 196 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 025.00 | 188 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 608.00 | | 78 753.00 | 186 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 651.00 | 30 005.00 | 69 145.00 | 138 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 651.00 | 30 005.00 | 69 145.00 | 138 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 241.00 | 375 241.00 | | 375 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
VB T. V. A. | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VI Groupe et associés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 882.00 | | | 109 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 233.00 | | | 657 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 578.00 | 1 105 456.00 | 8 122.00 | 1 113 578.00 |
VW T.V.A. | 256 653.00 | 256 653.00 | | 256 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 337.00 | 830 337.00 | | 830 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |