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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 433.00 | 14 884.00 | 548.00 | 15 433.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 36 382.00 | 13 590.00 | 22 791.00 | 36 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 854.00 | 3 102.00 | 1 752.00 | 4 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 358.00 | 26 929.00 | 15 429.00 | 42 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 198.00 | 58 506.00 | 125 691.00 | 184 198.00 |
BT Marchandises | 75 969.00 | 750.00 | 75 219.00 | 75 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 774.00 | 362.00 | 113 412.00 | 113 774.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 256.00 | 1 112.00 | 237 144.00 | 238 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 455.00 | 59 619.00 | 362 836.00 | 422 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 624.00 | 146 713.00 | | 184 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 715.00 | 37 910.00 | | 16 715.00 |
DL TOTAL (I) | 210 139.00 | 193 424.00 | | 210 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | 8 121.00 | | 2 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 412.00 | 43 689.00 | | 27 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 722.00 | 133 889.00 | | 92 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 827.00 | 17 402.00 | | 26 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 910.00 | | |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 1 431.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 696.00 | 209 444.00 | | 152 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 836.00 | 402 869.00 | | 362 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 696.00 | 207 383.00 | | 152 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 118.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 057.00 | | 600.00 | 189 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458.00 | 184 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 458.00 | 83 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 833.00 | | 600.00 | 94 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 967.00 | 13 997.00 | 5 458.00 | 49 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471.00 | 1 414.00 | | 13 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 496.00 | 12 583.00 | 5 458.00 | 36 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |