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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 518.00 | 3 592.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 589.00 | 193 672.00 | 17 917.00 | 211 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 155.00 | 10 580.00 | 1 575.00 | 12 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 280.00 | 205 812.00 | 240 468.00 | 446 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 331.00 | | 2 576 331.00 | 2 576 331.00 |
BZ Autres créances | 192 033.00 | 66.00 | 191 967.00 | 192 033.00 |
CF Disponibilités | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 222.00 | 66.00 | 2 877 156.00 | 2 877 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 502.00 | 205 878.00 | 3 117 624.00 | 3 323 502.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 060.00 | 1 043.00 | 17.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
DH Report à nouveau | 313 264.00 | | | 313 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
DL TOTAL (I) | 719 556.00 | | | 719 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 582.00 | | | 138 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 788.00 | | | 521 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 576.00 | | | 1 264 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 380.00 | | | 368 380.00 |
EA Autres dettes | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 067.00 | | | 2 398 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 624.00 | | | 3 117 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 067.00 | | | 2 398 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 582.00 | | | 138 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 188.00 | | 3 602 188.00 | 3 602 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 188.00 | | 3 602 188.00 | 3 602 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 693.00 | | | -49 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 921.00 | | | 3 792 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 503.00 | | | 3 564 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 244.00 | | 7 036.00 | 469 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 217 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 446 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 169.00 | | 1 375.00 | 222 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 015.00 | | 1 351.00 | 246 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 803.00 | 13 009.00 | | 192 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | 106.00 | | 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 867.00 | 12 386.00 | | 191 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66.00 | | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 575.00 | 1 264 575.00 | | 1 264 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 273.00 | 127 273.00 | | 127 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 083.00 | | | 2 576 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 100 814.00 | | | 100 814.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
VI Groupe et associés | 521 788.00 | 521 788.00 | | 521 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 991.00 | 2 780 685.00 | 217 306.00 | 2 997 991.00 |
VW T.V.A. | 211 908.00 | 211 908.00 | | 211 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 067.00 | 2 398 067.00 | | 2 398 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
ST Autres comptes | 341 199.00 | | | 341 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 734 245.00 | | | 734 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 821.00 | | | 275 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 974.00 | | | 1 242 974.00 |