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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
AP Constructions | 90 403.00 | 27 917.00 | 62 486.00 | 90 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 276.00 | 40 446.00 | 36 831.00 | 77 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 379.00 | | 403 379.00 | 403 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 765.00 | 68 363.00 | 514 403.00 | 582 765.00 |
BT Marchandises | 1 177 317.00 | 31 187.00 | 1 146 130.00 | 1 177 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
BZ Autres créances | 502 760.00 | | 502 760.00 | 502 760.00 |
CF Disponibilités | 3 439 463.00 | | 3 439 463.00 | 3 439 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 648.00 | 31 187.00 | 5 336 461.00 | 5 367 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 413.00 | 99 550.00 | 5 850 864.00 | 5 950 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 631.00 | | | 247 631.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 673.00 | | | 328 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 075.00 | | | 892 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 748.00 | | | 1 770 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 600.00 | | | 535 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 600.00 | | | 535 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 196.00 | | | 1 356 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 133.00 | | | 837 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 516.00 | | | 3 544 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 864.00 | | | 5 850 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 516.00 | | | 2 194 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 443 157.00 | | 50 443 157.00 | 50 443 157.00 |
FG Production vendue services | 223 110.00 | | 223 110.00 | 223 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 666 267.00 | | 50 666 267.00 | 50 666 267.00 |
FQ Autres produits | | | 6 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 672 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 584 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 600.00 | |
GE Autres charges | | | 85 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 161 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 895.00 | | | 288 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 895.00 | | | 288 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 252.00 | | | -283 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 485.00 | | | 322 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 678 535.00 | | | 50 678 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 786 460.00 | | | 49 786 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 075.00 | | | 892 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 475.00 | | 493 332.00 | 167 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 794.00 | | 492 932.00 | 104 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 681.00 | | 400.00 | 62 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 397.00 | 15 116.00 | | 53 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 397.00 | 15 116.00 | | 53 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 535 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 535 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 095.00 | 1 351 095.00 | | 1 351 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 845.00 | 111 846.00 | | 111 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 785.00 | 309 785.00 | | 309 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 240 105.00 | 240 105.00 | | 240 105.00 |
VB T. V. A. | 216 909.00 | 216 908.00 | | 216 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 851.00 | | | 255 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 851.00 | 38 220.00 | 247 631.00 | 285 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 357.00 | 503 236.00 | 251 121.00 | 754 357.00 |
VW T.V.A. | 415 502.00 | 415 502.00 | | 415 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 516.00 | 2 194 516.00 | 1 350 000.00 | 3 544 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
ST Autres comptes | 714 557.00 | | | 714 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 298.00 | | | 233 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 545 515.00 | | | 545 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 110 248.00 | | | 8 110 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 265 897.00 | | | 9 265 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 851.00 | | | 1 550 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |