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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 390.00 | 200.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 750.00 | 148 933.00 | 40 818.00 | 189 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 150.00 | 406 607.00 | 180 543.00 | 587 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 598.00 | 556 929.00 | 253 669.00 | 810 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BZ Autres créances | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
CF Disponibilités | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 159.00 | | 217 159.00 | 217 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 757.00 | 556 929.00 | 470 828.00 | 1 027 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 161 475.00 | 347 446.00 | | 161 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | -185 971.00 | | 18 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 472.00 | 5 876.00 | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 208 070.00 | 191 551.00 | | 208 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 634.00 | 128 375.00 | | 101 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 765.00 | 32 246.00 | | 18 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 943.00 | 42 949.00 | | 30 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 508.00 | 26 058.00 | | 42 508.00 |
EA Autres dettes | 68 909.00 | 51 017.00 | | 68 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 759.00 | 280 646.00 | | 262 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 828.00 | 472 196.00 | | 470 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 855.00 | 67 135.00 | | 749 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 32 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 391.00 | 810 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 306.00 | 776 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 072.00 | 54 135.00 | | 729 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 193.00 | 13 000.00 | | 19 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 778.00 | 94 458.00 | 6 306.00 | 468 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 388.00 | 94 458.00 | 6 306.00 | 467 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
UX Autres créances clients | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 634.00 | 17 150.00 | 71 951.00 | 101 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 539.00 | 121 431.00 | 22 108.00 | 143 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 759.00 | 178 275.00 | 71 951.00 | 262 759.00 |