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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 24 191.00 | 10 559.00 | 13 632.00 | 24 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 695.00 | 222 181.00 | 352 514.00 | 574 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 029.00 | 151 887.00 | 49 142.00 | 201 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 676.00 | 385 027.00 | 421 649.00 | 806 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 725.00 | | 339 725.00 | 339 725.00 |
CF Disponibilités | 276 496.00 | | 276 496.00 | 276 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 749.00 | | 794 749.00 | 794 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 425.00 | 385 027.00 | 1 216 398.00 | 1 601 425.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 567 747.00 | 517 452.00 | | 567 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 497.00 | 58 295.00 | | 56 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 024.00 | 93 120.00 | | 169 024.00 |
DL TOTAL (I) | 802 068.00 | 677 667.00 | | 802 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 207.00 | 64 641.00 | | 161 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 673.00 | 12 981.00 | | 15 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 835.00 | 118 884.00 | | 180 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 616.00 | 66 119.00 | | 56 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 330.00 | 262 626.00 | | 414 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 398.00 | 940 293.00 | | 1 216 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 827.00 | | 379 668.00 | 716 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 818.00 | 806 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 818.00 | 799 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 066.00 | | 379 668.00 | 710 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 783.00 | 87 063.00 | 289 818.00 | 587 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 383.00 | 87 063.00 | 289 818.00 | 587 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 207.00 | 57 041.00 | 104 166.00 | 161 207.00 |
VI Groupe et associés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 518.00 | | | 156 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 788.00 | 128 527.00 | 1 261.00 | 129 788.00 |
VW T.V.A. | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 330.00 | 310 164.00 | 104 166.00 | 414 330.00 |