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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 214.00 | 4 076.00 | 3 137.00 | 7 214.00 |
040 Immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 037.00 | 4 603.00 | 8 434.00 | 13 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
084 Disponibilités | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
110 Total général Actif | 96 864.00 | 4 603.00 | 92 260.00 | 96 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |