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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 585.00 | 81 333.00 | 12 251.00 | 93 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 052.00 | 59 544.00 | 8 508.00 | 68 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 580.00 | 141 874.00 | 132 706.00 | 274 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 649.00 | | 260 649.00 | 260 649.00 |
BZ Autres créances | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 093.00 | | 469 093.00 | 469 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 673.00 | 141 874.00 | 601 799.00 | 743 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 876.00 | 277 952.00 | | 289 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 769.00 | 11 923.00 | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 321 646.00 | 311 876.00 | | 321 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 044.00 | 124 952.00 | | 97 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 230.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | 89 365.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 277.00 | 121 674.00 | | 83 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 063.00 | 79 941.00 | | 80 063.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 16 056.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 153.00 | 432 220.00 | | 280 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 799.00 | 744 097.00 | | 601 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 906.00 | 9 968.00 | | 131 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 910.00 | 9 968.00 | | 130 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 230.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 277.00 | 82 065.00 | | 83 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 063.00 | 74 868.00 | | 80 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 98 092.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 044.00 | 78 616.00 | 18 428.00 | 97 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 302.00 | 315 625.00 | | 323 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 248.00 | 315 625.00 | 4 946.00 | 328 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 804.00 | 333 871.00 | 18 428.00 | 279 804.00 |