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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 194.00 | 1 490.00 | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 849.00 | 25 504.00 | 45 344.00 | 70 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 433.00 | 25 698.00 | 47 735.00 | 73 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 650.00 | | 219 650.00 | 219 650.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CF Disponibilités | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 693.00 | | 351 693.00 | 351 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 126.00 | 25 698.00 | 399 428.00 | 425 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 906.00 | 74 493.00 | | 23 906.00 |
DH Report à nouveau | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 740.00 | 39 413.00 | | 72 740.00 |
DL TOTAL (I) | 224 429.00 | 151 689.00 | | 224 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 804.00 | 19 515.00 | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 7 717.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 155 646.00 | 110 963.00 | | 155 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 998.00 | 138 195.00 | | 174 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 428.00 | 289 884.00 | | 399 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 895.00 | | 31 538.00 | 41 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | 1 654.00 | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 965.00 | | 29 884.00 | 40 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 324.00 | 8 374.00 | 25 698.00 | 17 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 164.00 | 194.00 | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | 8 210.00 | 25 504.00 | 17 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 219 650.00 | 219 650.00 | | 219 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 509.00 | 4 891.00 | 9 617.00 | 14 509.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 408.00 | 222 508.00 | 900.00 | 223 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 998.00 | 165 381.00 | 9 617.00 | 174 998.00 |