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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 818.00 | | 134 818.00 | 134 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 158.00 | 66 910.00 | 71 248.00 | 138 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 650.00 | 74 494.00 | 25 156.00 | 99 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 204.00 | 141 404.00 | 231 800.00 | 373 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 726.00 | 52 909.00 | 93 817.00 | 146 726.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 783.00 | | 164 783.00 | 164 783.00 |
CF Disponibilités | 573 024.00 | | 573 024.00 | 573 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 447.00 | 52 909.00 | 850 538.00 | 903 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 651.00 | 194 313.00 | 1 082 338.00 | 1 276 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561.00 | | | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 384.00 | 471 298.00 | | 567 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 490.00 | 96 086.00 | | 104 490.00 |
DL TOTAL (I) | 836 874.00 | 732 384.00 | | 836 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 588.00 | 34 270.00 | | 38 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 995.00 | 8 111.00 | | 22 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 077.00 | 93 112.00 | | 57 077.00 |
EA Autres dettes | 19 544.00 | 83 823.00 | | 19 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 259.00 | 115 647.00 | | 107 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 464.00 | 334 964.00 | | 245 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 338.00 | 1 067 348.00 | | 1 082 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 464.00 | 334 964.00 | | 245 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 129.00 | | 10 805.00 | 387 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 730.00 | 373 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 272 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 730.00 | 99 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 976.00 | | | 287 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 575.00 | | 10 805.00 | 98 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 245.00 | 21 159.00 | | 120 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 401.00 | 11 509.00 | | 55 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 844.00 | 9 650.00 | | 64 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 672.00 | 12 896.00 | 74 659.00 | 114 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 672.00 | 12 896.00 | 74 659.00 | 114 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 672.00 | 12 896.00 | 74 659.00 | 114 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 896.00 | 74 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 202.00 | 166 202.00 | | 166 202.00 |
VW T.V.A. | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 464.00 | 245 464.00 | | 245 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 545.00 | 15 185.00 | | 14 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 051.00 | 7 388.00 | | 7 051.00 |
ST Autres comptes | 53 110.00 | 80 941.00 | | 53 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 692.00 | 3 919.00 | | 11 692.00 |
YT Sous‐traitance | 76 594.00 | 97 535.00 | | 76 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | 2 095.00 | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 600.00 | 17 280.00 | | 16 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 694.00 | 105 045.00 | | 74 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 658.00 | 31 593.00 | | 22 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 447.00 | 189 783.00 | | 148 447.00 |