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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 368 828.00 | 135 085.00 | 1 233 743.00 | 1 368 828.00 |
040 Immobilisations financières | 489 823.00 | | 489 823.00 | 489 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 859 290.00 | 135 724.00 | 1 723 566.00 | 1 859 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
072 Créances – Autres | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 251 157.00 | 45 340.00 | 205 817.00 | 251 157.00 |
084 Disponibilités | 1 354 957.00 | | 1 354 957.00 | 1 354 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 614 409.00 | 45 340.00 | 1 569 069.00 | 1 614 409.00 |
110 Total général Actif | 3 473 699.00 | 181 064.00 | 3 292 635.00 | 3 473 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 602 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 009 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 838 281.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 292 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 174 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 879.00 | 188 302.00 | | 170 879.00 |
230 Autres produits | 74 112.00 | 79 039.00 | | 74 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 992.00 | 267 341.00 | | 244 992.00 |
242 Autres charges externes. | 29 825.00 | 44 376.00 | | 29 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | 3 267.00 | | 6 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 322.00 | 40 857.00 | | 44 322.00 |
252 Charges sociales | 29 219.00 | 26 109.00 | | 29 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 021.00 | 33 874.00 | | 32 021.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 7 969.00 | 13 948.00 | | 7 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 976.00 | 163 930.00 | | 149 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 016.00 | 103 410.00 | | 95 016.00 |
280 Produits financiers | 120 849.00 | 111 023.00 | | 120 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
294 Charges financières | 17 499.00 | 13 696.00 | | 17 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 397.00 | 52 368.00 | | 60 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 493.00 | 148 370.00 | | 164 493.00 |