| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 270.00 | 31 083.00 | 21 187.00 | 52 270.00 |
040 Immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 442.00 | 32 239.00 | 33 203.00 | 65 442.00 |
060 Stock marchandises | 199 104.00 | | 199 104.00 | 199 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 528.00 | | 209 528.00 | 209 528.00 |
072 Créances – Autres | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
084 Disponibilités | 178 051.00 | | 178 051.00 | 178 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 251.00 | | 593 251.00 | 593 251.00 |
110 Total général Actif | 658 694.00 | 32 239.00 | 626 455.00 | 658 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 906.00 | | | 674 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
230 Autres produits | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 976.00 | | | 756 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 212.00 | | | 558 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 241.00 | | | -58 241.00 |
242 Autres charges externes. | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 001.00 | | | -21 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
252 Charges sociales | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 288.00 | | | 684 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 309.00 | | | 117 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 639.00 | | | 19 639.00 |