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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 019.00 | | 188 019.00 | 188 019.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 271.00 | 185 332.00 | | 182 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086.00 | -3 062.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 187 456.00 | 183 371.00 | | 187 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 100.00 | | 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 297.00 | | |
EA Autres dettes | 102.00 | 299.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 563.00 | 696.00 | | 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 019.00 | 184 066.00 | | 188 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563.00 | 696.00 | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484.00 | 117.00 | | 11 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398.00 | 3 179.00 | | 7 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 086.00 | -3 062.00 | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VC Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903.00 | 4 563.00 | 340.00 | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |