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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 284.00 | 191 568.00 | 12 716.00 | 204 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 560.00 | 204 844.00 | 12 716.00 | 217 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 132.00 | 16 808.00 | 708 324.00 | 725 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CF Disponibilités | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 352.00 | 16 808.00 | 830 544.00 | 847 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 912.00 | 221 652.00 | 843 260.00 | 1 064 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | 100.00 | | 3 016.00 |
DG Autres réserves | 123 518.00 | 101 332.00 | | 123 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 182.00 | 58 315.00 | | 27 182.00 |
DL TOTAL (I) | 353 716.00 | 359 747.00 | | 353 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 024.00 | 245 922.00 | | 189 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 936.00 | 143 767.00 | | 228 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 738.00 | 69 502.00 | | 39 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417.00 | 17 274.00 | | 4 417.00 |
EA Autres dettes | 27 429.00 | 40 483.00 | | 27 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 544.00 | 516 947.00 | | 489 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 260.00 | 876 694.00 | | 843 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 709.00 | | | 126 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 605.00 | | 580.00 | 217 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 217 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 214 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 015.00 | | 580.00 | 215 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 159.00 | 8 310.00 | 624.00 | 197 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 569.00 | 8 310.00 | 624.00 | 194 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
UX Autres créances clients | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 023.00 | 55 124.00 | 133 899.00 | 189 023.00 |
VI Groupe et associés | 228 936.00 | | 228 936.00 | 228 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 543.00 | 126 707.00 | 362 835.00 | 489 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |