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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 894 000.00 | | 2 894 000.00 | 2 894 000.00 |
BZ Autres créances | 1 538 805.00 | | 1 538 805.00 | 1 538 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 354.00 | | 1 582 354.00 | 1 582 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 354.00 | | 4 476 354.00 | 4 476 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 894 000.00 | | 2 894 000.00 | 2 894 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 500.00 | 1 906 500.00 | | 1 906 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
DG Autres réserves | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
DH Report à nouveau | 2 001 031.00 | 1 979 371.00 | | 2 001 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 037.00 | 21 660.00 | | 287 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 323.00 | 4 122 287.00 | | 4 409 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 402 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 1 220.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 004.00 | 20 001.00 | | 64 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 031.00 | 423 306.00 | | 67 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 354.00 | 4 545 593.00 | | 4 476 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 206 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 268.00 | 10 830.00 | | 69 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 255.00 | 40 121.00 | | 372 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 218.00 | 18 461.00 | | 85 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 037.00 | 21 660.00 | | 287 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |