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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 196.00 | 659.00 | 7 855.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 66 048.00 | 29 391.00 | 36 656.00 | 66 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 966.00 | 28 892.00 | 8 074.00 | 36 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 900.00 | 142 539.00 | 11 360.00 | 153 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 492.00 | 208 020.00 | 181 472.00 | 389 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
BN En cours de production de biens | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 802.00 | 13 852.00 | 560 950.00 | 574 802.00 |
BZ Autres créances | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 655.00 | 13 852.00 | 867 803.00 | 881 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 147.00 | 221 872.00 | 1 049 275.00 | 1 271 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 034.00 | | | -360 034.00 |
DL TOTAL (I) | -179 880.00 | | | -179 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 896.00 | | | 267 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 599.00 | | | 165 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 823.00 | | | 415 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 469.00 | | | 289 469.00 |
EA Autres dettes | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 156.00 | | | 1 229 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 275.00 | | | 1 049 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 797.00 | | | 949 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 390.00 | | 1 790 390.00 | 1 790 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 390.00 | | 1 790 390.00 | 1 790 390.00 |
FM Production stockée | | | -7 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 079.00 | | | -19 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 198.00 | | | 1 789 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 232.00 | | | 2 149 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 034.00 | | | -360 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 127.00 | | | 388 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 350.00 | | | 254 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 262.00 | 23 759.00 | | 184 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 1 168.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 234.00 | 22 591.00 | | 178 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 824.00 | 415 824.00 | | 415 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 312.00 | 96 553.00 | 113 759.00 | 210 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 683.00 | 699 961.00 | 34 722.00 | 734 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 556.00 | 949 797.00 | 113 759.00 | 1 063 556.00 |