| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 786.00 | 2 972.00 | 150 814.00 | 153 786.00 |
BZ Autres créances | 200 622.00 | | 200 622.00 | 200 622.00 |
CF Disponibilités | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 786.00 | | 232 786.00 | 232 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 572.00 | 2 972.00 | 383 600.00 | 386 572.00 |
CU Autres participations | 138 171.00 | | 138 171.00 | 138 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 253 108.00 | 237 453.00 | | 253 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 692.00 | 15 654.00 | | 11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 275 250.00 | 258 058.00 | | 275 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 442.00 | 51 652.00 | | 99 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 855.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 50 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 350.00 | 105 827.00 | | 108 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 600.00 | 363 884.00 | | 383 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 589.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 169.00 | 20 700.00 | | 35 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 477.00 | 5 045.00 | | 23 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 692.00 | 15 654.00 | | 11 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 436.00 | | 350.00 | 191 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 138 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 153 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 821.00 | | 350.00 | 175 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 199 034.00 | 199 034.00 | | 199 034.00 |
VI Groupe et associés | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |