| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 180.00 | 19 732.00 | 2 448.00 | 22 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 809.00 | 45 801.00 | 98 008.00 | 143 809.00 |
BT Marchandises | 284 461.00 | | 284 461.00 | 284 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 680.00 | | 615 680.00 | 615 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 490.00 | 45 801.00 | 713 689.00 | 759 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
DH Report à nouveau | 213 546.00 | 158 814.00 | | 213 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 502.00 | 54 732.00 | | 52 502.00 |
DL TOTAL (I) | 381 060.00 | 328 559.00 | | 381 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 406.00 | 97 783.00 | | 78 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | 7 941.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 184 555.00 | | 202 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 874.00 | 68 343.00 | | 43 874.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 478.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 628.00 | 359 099.00 | | 332 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 689.00 | 687 658.00 | | 713 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 101.00 | 281 808.00 | | 275 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 179.00 | 1 622.00 | | 44 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 179.00 | 1 622.00 | | 37 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 291.00 | 19 763.00 | 57 527.00 | 77 291.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 583.00 | 131 583.00 | | 131 583.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 628.00 | 275 101.00 | 57 527.00 | 332 628.00 |