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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 9 803.00 | 8 096.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 839.00 | 7 595.00 | 18 243.00 | 25 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 30 546.00 | 9 433.00 | 39 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 878.00 | 47 945.00 | 105 933.00 | 153 878.00 |
BT Marchandises | 2 472 013.00 | | 2 472 013.00 | 2 472 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 495.00 | | 958 495.00 | 958 495.00 |
BZ Autres créances | 555 884.00 | | 555 884.00 | 555 884.00 |
CF Disponibilités | 277 975.00 | | 277 975.00 | 277 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 951.00 | | 4 266 951.00 | 4 266 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 830.00 | 47 945.00 | 4 372 884.00 | 4 420 830.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 542 134.00 | | | 542 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 721.00 | | | 1 134 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 599.00 | | | 1 110 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 690.00 | | | 994 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 709.00 | | | 477 709.00 |
EA Autres dettes | 605 073.00 | | | 605 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 163.00 | | | 3 238 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 884.00 | | | 4 372 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 163.00 | | | 3 238 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 448 988.00 | 57 276.00 | 9 506 264.00 | 9 448 988.00 |
FG Production vendue services | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 494 830.00 | 57 276.00 | 9 552 106.00 | 9 494 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 670 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 923 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 119.00 | |
GE Autres charges | | | 46 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 519 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 798.00 | | | -31 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 703 554.00 | | | 9 703 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 967.00 | | | 9 660 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 781.00 | 31 111.00 | 19 947.00 | 36 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 5 413.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 391.00 | 25 698.00 | 19 947.00 | 32 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 690.00 | 994 690.00 | | 994 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 164.00 | 655 164.00 | | 655 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 958 495.00 | | | 958 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VP Divers | 555 884.00 | | | 555 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 709.00 | 477 709.00 | | 477 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 962.00 | 1 516 962.00 | 70 000.00 | 1 586 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 163.00 | 3 238 163.00 | | 3 238 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |